Billy_투자연구소

[ 차트 ] 에이비엘바이오 편입구간 매매 시나리오

Billy_투자 — Tue, 12 Nov 2024 21:47:33 +0900

https://billyinvestment.tistory.com/112

2024-10-11 제약,바이오 포트폴리오 편입

제약 바이오 섹터의 추세와 시총상위 체크 미국의 금리 인하소식에 성장섹터를 주시하고 있는 중에제약바이오 시총1위의 삼성바이오로직스의 추세와 바이오 섹터의 전체흐름이 좋은 구간

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바이오를 추적하고 매매 진행하는 이유는 기존 증시 시나리오 대비

증시의 하락이 강세여서 수정이 필요하나

기술적 차트 분석과, 지속적인 질좋은 수급으로 진행유지

포트폴리오에 제약바이오 진입계획 잡았던 구간에서 가격조정 기간조정에

재료와 수급 튼튼한 종목 스윙 시나리오 매매 진행.

손익비 좋은자리 38000 ~ 36000부근 진입가능

전고 저항부근 44000 - 42400 1차매도

34000이탈시 매도

예상 시나리오

[ 주식 ] TSMC 실적발표와 국내 반도체 추세 되돌림에 관심종목

Billy_투자 — Thu, 17 Oct 2024 21:26:37 +0900

TSMC - 실적발표

NT$ = 대만 달러

순이익 : NT& 3253억 [ 예상 : NT$ 2993억 ]

영업 이익 : NT& 3607.7억 [ 예상 : NT& 3308.2억 ]

매출 : NT& 7596.9억 [ 예상 : NT$ 7510.6억 ]

마진율 : 57.8% [ 예상 : 54.8% ]

자본지출 : $185.3억 [ 1월 ~ 9월까지 ]

4분기 가이던스

매출 : $261억~$269억 [ 예상 : $249.4억 ]

마진율 : 57~59% [ 예상 : 54.7% ]

영업 마진율 : 46.5~48.5% [ 예상 : 44.3% ]

3분기 실적, 가이던스 전부 예상보다 상위로 발표되면서

ASML 실적의 충격으로 하락했던 반도체 섹터의 회복을 예상

TSMC CFO의 발언

- 스마트폰과 AI 수요로 매출 상승

- 전력 비용 상승이 약간의 영향이 있다.

TSMC CEO의 발언

- AI수요가 여전히 매우 강력하다. [ 강조 ]

- AI 서버 매출 기여도가 현재의 3배 이상 증가할 것으로 예상한다.

Q&A

- AI 수요는 리얼이다.

- AI 수요는 진짜 이고 이제 시작일 뿐이다.

- 대만 전기비와 물가 상승률이 마진율 1% 정도 영향을 줄 수 있다.

[ 출처 ] - 유튜버 오선의 미국 증시 라이브

이렇게 장중 발표가 나오면서

반도체 섹터의 반등을 추적 한 결과

TSMC 관련주의 에이직랜드 슈팅으로 시작해 상한가 마무리가 나왔다.

또한 전기 전선 데이타센터 관련주인 전선 관련주들이 상승을 보여줬다.

ASML 실적발표 충격으로 큰 하락이 나왔던 미증시 반도체 섹터가 반등나와 준다면

국내 AI 반도체 관련주 들도 한번 추세가 나와줄 것이라 예상하고

이전부터 반등느낌을 주던 반도체 , 전선 주 중

손익비 좋고 , 지지구간이 뚜렷한 종목으로 단기 스윙 진입을 할 생각이다.

종목으로는 [ 네오셈 , 펨트론 , 이수페타시스 , HPSP , 프로텍 ]중에 매매 시나리오 잡을 듯 하다.

전선주는 반도체 추세가 되돌림이 예상대로 나와준다면 포트폴리오에 추가할 예정이다.

[ 채권 ] 금리 인하 미국 채권 EDV , TMF 투자

Billy_투자 — Tue, 15 Oct 2024 22:32:52 +0900

이번 9월 첫 금리인하 0.5포인트를 시작으로

약 1~2년간 라이트하게 기준금리 3프로대를 만들거라는 시나리오로 투자시작

종목으로는
EDV [ 미국 장기채 ]
TMF [ 미국 장기채 3배 래버리지 ]

EDV와 TMF는 미국 장기채는 중단기 보다 변동성이 큰 성격이 있으므로

분할 매수하기가 좋다.

매수는 EDV위주로 매수를 시작하며 가격이 하락시에
피보나치 비율, 엘리어트 하락 파동 깊이감이 나올 때마다 TMF를 추가 매수하는

투자 시나리오를 잡았다.

EDV 주가 차트

EDV, TMF 배당은 3~4% 수준으로
1~2년 금리인하를 기대하고 매수하기에 리스크 부담을 줄이기에 좋다고 판단했다.

미국 연준에서 다시 금리를 5.5%이상으로 올릴 확률보다
동결, 인하 확률이 더 높다고 판단 하였고

기준금리가 5.5%일때 최저가 62.5$ 구간은 강한 지지구간이 되어 줄거라 보임

첫 매수 타점에 채권수익률 체크 목표 3~3.5

지금 환율이 높아서 직접 매수 자체로 부담되는 구간이나

달러 인덱스가 강한 것도 있지만 원화 약세도 한몫하기에 크게 신경 안쓰기로 했다.

목표 기준금리 3.5프로구간까지 온다면 채권 상승률로 매꿔진다고 생각하고,

분할 매수 시나리오로 절충 될 것이다.

최악의 시나리오는 인플레 압력으로 인한 금리 재인상이 진행 될시에

분할매수를 중단하고 시나리오 수정을 통한 리스크 조절 예정이다.

3배 레버리지인 TMF는 항상 손절가능한 비중으로 유지한다.

1차 매수 진행

2024-10-11 제약,바이오 포트폴리오 편입

Billy_투자 — Sat, 12 Oct 2024 00:41:42 +0900

제약 바이오 섹터의 추세와 시총상위 체크

미국의 금리 인하소식에 성장섹터를 주시하고 있는 중에

제약바이오 시총1위의 삼성바이오로직스의 추세와 바이오 섹터의 전체흐름이 좋은 구간으로 보입니다.

추적중인 제약바이오 관심종목 리스트

ㅣ

이중 녹십자 웰빙은 이미 매매중이면서 1차 매도가 완료 되면서

추가적인 종목 하나를 편입할 예정입니다.

먼저 매매중인 녹십자 웰빙의 매매 이유와 타점으로

녹십자웰빙

키워드 : 제약바이오, 중국

재료 : 중국 태반주사

중요 지지 가격대와 눌림 abcA자리가 겹치는 가격대에 매수 시나리오를 잡았고

다음 저항대 1차매도 30% 분할매도 했습니다.

매수구간에 매도가 섞여있는 이유는

같은 키워드로 상승했던 대화제약으로 종목변경을 고민했었습니다.

고민했던 대화제약이 상승률은 한참 우위지만 1차매도했으니 다행..

대화제약을 매수할껄... 껄...

일단 녹십자웰빙이 1차 매도를 했기에 본전에 자동손절 걸어두고

추가 편입할 종목으로는

에이비엘바이오

키워드 : 제약바이오, 수급,

재료 : 임상, 면역항암제

차트 : 신고가 부근에 외인 수급으로 도달

매매시나리오로는 abcA구간에 1차 50%
다음 지지구간에 2차매수 50%
손절 33500구간 이탈시 매도예상

눌림없이 추가 상승이 나오더라도 1차매수는 abcA 조정이 나와야 진행 아니면 내것이 아니라 판단하고 타종목 진행

코스피, 코스닥 추세가 되돌림이 나오거나 외인 매수세가 좋아지기 전까지는

현금 비중을 항상 30프로 이상으로 유지할 예정입니다.

주식 포트폴리오에 제약바이오 비중은 20~30% 비중으로

추적중인 제약바이오 전체 흐름과 시총상위는 크로스체크 해가며

추세추종 단기스윙 예정

1차 매도는 가볍게 2차매도는 목표가

나머지는 추세가 마무리 되어간다 판단될 시 마무리

1차매도가 된다면 항상 본전이나 중요 저항구간 자동매도 걸어둡니다.

이만 BYE.

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[ 차트 ] 에이비엘바이오 편입구간 매매 시나리오

https://billyinvestment.tistory.com/112 2024-10-11 제약,바이오 포트폴리오 편입제약 바이오 섹터의 추세와 시총상위 체크 미국의 금리 인하소식에 성장섹터를 주시하고 있는 중에제약바이오 시총1위

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[ TOP DOWN ] 루틴만들기

Billy_투자 — Wed, 3 Jul 2024 13:59:13 +0900

1. 글로벌 이슈 [ 금리, 지수, 선물옵션 ]

2. 미국증시 , 달러인덱스, 일본, 중국
3. 일정 [ 옵션,선물 만기 ]
4. 환율, 국내이슈
5. 코스닥 , 코스피 차트, 국내 증시 거래대금
6. 시가총액상위 , 거래대금상위 , 섹터 ,테마 ,군집

증시 바닥구간에서 되돌림 나올시
시총상위 섹터의 바스켓매수세 가능성열어두고
대장주 추적가능

군집된 돈인가?
테마형성인지 종목들 틍성체크
돈의 크기는?
대장주 부대장주등 거래대금
증시의 상승일시에 유리한 섹터, 테마인가?
증시의 하락일시에 유리한 섹터, 테마인가?

추세는 어떠한가? 중요 매물대 위치는?
시나리오 잡기 - 피보나치, 엘리어트파동

[ TOP DOWN ] 주식을 위한 기본체크 3-15.

Billy_투자 — Wed, 15 Mar 2023 04:24:22 +0900

환율 [kr.tradingview.com ]

금리인상의 속도, 기대금리구간부근 환율 조정파진행, 0.5구간까지 반등 0.618 까지 갈지 체크하기,

외국인 포지션은 어떤지 중요체크

코스피, 코스닥 파동체크[ 60분봉 hts ] 한국거래소 브리핑

외인 매도세가 강함,

상승족목수가 적음, 저 시총 , 개별주 , 신규상장주 , 금관련 주 상승

(KOSPI)

SVB 파산에 대한 美 정부의 즉각적인 대응에도 불구하고 금융시스템 붕괴 우려로 위험자산 회피 확산되며 증시ㆍ亞 통화 등 급락하고 채권ㆍ금 등 안전자산 급등하면서 변동성 확대된 채 2%대 급락

(KOSDAQ)

금융시장 불안 여파로 위험 자산 회피가 확산되면서 외국인ㆍ기관 동반 매도세 출회되며 3%대 급락 마감

코스피

외인매도세가 강하게 나오면서 하락진행

충격 1파 길이감 나온 후 조정파가 복잡파로 진행 삼각, 지그제그로 A파 진행 후 B 0.764

C파 진행 하락 충격파인지 체크!

코스닥

코스닥 기본 1파 길이감이 나온 후 조정파 진행,

조정구간에 코스닥 시총상위 2차전지 강세로 코스피보다 강한상태

에코프로, 에코프로비엠 등 2차전지 대장 주 수급과 파동체크해야 함

2차전지 공매도증가 뉴스나오는 중

외인의 강한 매도세와 , 코스피 갭하락[ 강함 ]으로 조정파 C파가 확장으로 나올 확률 UP

720포인트 중요지점.

미증시 이슈 - 오늘의 5가지 이슈[블룸버그]

오늘의 5가지 이슈: 연준 긴축끝? 美2년물 65bp↓

SVB 진화노력…은행주 급락

조 바이든 대통령이 현지시간 월요일 오전 뉴욕증시가 열리기 전에 대국민 연설을 통해 미국 금융 시스템이 튼튼하다며 진화에 나섰지만 미국 은행주는 급락

cpi발표 3월 14일 저녁 9시 30분 발표 체크하기

포지션을 어떻게 해야할까?

글로벌 이슈, 달러상승- 외인의 큰 매도세

코스닥, 코스피의 조정파가 갭하락이 나오면서 강한 하락을 보여주고 있는 상황.

충격파로 나올시 리스크 감당이 안되기에 현금보유를 확실하게 해야한다.

주도 섹터였고 대장주의 가격지지가 잘나오고 있는

로봇 - 레인보우로보틱스

Ai - 셀바스그룹, 코닉 등 체크를 지속적으로 체크하기

2차전지 - 에코프로 그룹, 2차전지 , 원통형 배터리 이슈체크

2차전지의 뉴스가 지속적으로 증가 + 충격파 길이감으로 보수적으로 시나리오 짜기

반등나온다면 어떤 섹터가 상승이 나올지 고민 필요.

3월 14일자 - 삼성전자 자동차반도체 뉴스체크 하기 - 증시가 반등시 반도체 삼성전자 지수플레이도 연관 체크

3월 일정

한국 반도체 세금감면 관련 정책

저출산 관련 정책 발표

달러가 하락하며 지수 조정파구간이 충격파인지 확인 후에 보수적인 매매 필요.

글로벌 이슈 [ 금리인상으로 인한 은행파산관련, 3월24일 '금리인상 FOMC발표' ] 등 변동성이 크다는 점을 확인하여

디테일한 시나리오 잡자

[ 단기 ] 014580 태경비케이 - 저탄소 관련주

Billy_투자 — Tue, 3 Aug 2021 16:14:10 +0900

*이유

1. 급등 후 거래량없는 조정

2. 중요하게 보는 구간 0.5

3. 조정에 받아주는 수급

*목표

일주일 이내 반등을 예상

[ 스윙 ] 319660 피에스케이

Billy_투자 — Tue, 3 Aug 2021 16:07:18 +0900

1. 반도체 대장주 외인수급 + 상승

2. 중소형주 반도체 섹터수급

3. 부담없는 가격위치

4. 괜찮은 수급

5. 피보나치 0.618 돌파 흐름 추세턴하길 기대

목표 1주일~한달정도로 스윙 분할매도하며 추세턴 체크

[ 004490 세방전지 ] 이차전지 수급&타점

Billy_투자 — Thu, 15 Apr 2021 22:51:35 +0900

2차전지 대장주 체크하기

1) LG화학

2) 삼성SDI

3) SK이노베이션

2차전지 3대장주인 LG화학, 삼성SDI, SK이노베이션이 차트상으로 턴하는 구간 체크.

LG화학, 삼성SDI에 기관수급 or 외인수급이 들어온 것을 확인할 수 있다.

이차전지중 의미있는 거래량 and 수급이 괜찮은 종목을 픽

의미있는 거래량&수급으로 60선을 돌파해주는 모습

기관 수급중 금융투자, 연기금, 사모펀드는 추세적인 매수가 들어오는 것을 자주 볼 수 있는데,

세방전지에도 추세적으로 들어오는 수급을 체크했으며 기관수급으로 들어올릴거라 예상하고 매수했으며,

돌파했던 60선 or 5일선을 체크하며 홀딩해본다.

[ 반도체 ] 삼성전자 하반기 2,3세대 5나노 동시양산

Billy_투자 — Wed, 14 Apr 2021 16:38:49 +0900

biz.chosun.com/site/data/html_dir/2021/04/13/2021041302260.html

삼성전자, 기술력으로 TSMC에 맞선다…하반기 2·3세대 5나노 동시 양산

미세공정 기술 TSMC와 대등 수준 유지 전략 "규모 밀리지만, 기술력은 대등"미세공정 점유율 TSMC 6 : 삼성전자 4증설 관건…올해 중 평..

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반도체 관련주는 정리하며 수급체크는 필수로 해야한다.

수급과 동시에 턴한다면 포트폴리오에 바로바로 담을 생각이다.